ASA Technology
← Все примеры систем

ФинДиректор: деньги на недели вперёд

Разбор по деньгам каждое утро: сколько есть, сколько придёт, кому платить сегодня и кто задолжал. Предупреждает о нехватке заранее — когда ещё можно что-то сделать.

Где работает
Система управления ИТ-компанией, данные из 1С
Состояние
В ежедневной работе с сентября 2026 года
Что подключено
1С:Бухгалтерия, банк, договоры, акты и счета

Что болит у руководителя

Отчёт о прибыли и деньги на счёте — разные вещи. Компания может закрыть месяц с прибылью и в тот же день не найти денег на зарплату.

  1. О нехватке узнают в день платежа. Касса считается раз в месяц, а расходы идут каждый день.

  2. Долг клиента непонятно когда возник. Акт подписан, счёт выставлен, оплата пришла частями и не к тем счетам.

  3. Заявки на оплату копятся. Решение по каждой принимается на ощупь: срочно это или подождёт.

  4. Напоминания должникам не доходят до отправки. Написать письмо каждому — полдня работы, и его всегда откладывают.

Как это выглядит

Экран рабочей системы. Названия компаний и фамилии заменены на вымышленные.

Экран финансового директора: разбор дня, риски, рекомендации по заявкам на оплату

Утренний разбор по деньгам

Первой строкой — вывод: хватает денег или нет и когда они кончатся. Дальше поручения с адресатом, риски и вопросы, на которые может ответить только директор.

  1. Считает остаток на недели вперёд с учётом плановых поступлений и выплат
  2. Показывает, кто и сколько должен и какой долг просрочен
  3. По каждой заявке на оплату даёт рекомендацию: платить полностью, частью или подождать — и объясняет почему
  4. Находит счета без актов: деньги, которые клиент не заплатит, пока не получит документ

Два решения, на которых держится точность

Их пришлось принять по ходу работы: без них цифры расходились с бухгалтерией.

  1. Долг считается от счёта, а не от акта. Акты подписываются поздно, и если ждать акта, половина долга остаётся невидимой.

  2. Оплаты гасят самые ранние счета клиента. Пока в учёте нет привязки «оплата — счёт», это единственный честный способ. Система прямо пишет, где привязка есть, а где разнесено по порядку.

Письма клиентам система не отправляет сама. Она готовит очередь напоминаний — отправляет человек, кнопкой.

Почему цифрам можно доверять

Самый частый вопрос о финансовом помощнике — «а он не придумает цифры?». Не придумает: он их не считает.

  1. Модель не считает цифры. Долги, прогноз, бюджеты, налоги и проверки считает код по правилам — одинаково каждый раз. Модель получает готовые числа и пишет вывод и дела.

  2. У каждой цифры виден источник. Счёт учёта, документ, дата загрузки. В ответе видно, какие объекты базы прочитаны и сколько строк.

  3. Только чтение. Сервис подключается к 1С со стандартным доступом на чтение и ничего в базе не меняет и не проводит.

  4. Нормы закона — дословно. Ответы о налогах опираются на официальные тексты, каждая цитата сверяется с источником.

  5. Решение за человеком. Сервис подсказывает и проверяет; по учёту, налогам и платежам решают руководитель и бухгалтер.

Что именно он показывает

Принцип один на всех экранах: сверху вывод и что сделать, графики и таблицы — ниже, для деталей.

  1. деньги

    Платёжный календарь на 13 недель

    Остаток по дням, самая низкая точка и её дата, два сценария: без новых продаж и с планом продаж. Рядом — какие долги закрывают разрыв и что можно сделать. Допущения прогноза написаны прямо над ним.

  2. что если

    Проверить решение до того, как принял

    Клиент заплатит позже, вышел новый сотрудник, крупная покупка — видно, как меняется остаток на те же 13 недель. Ничего не сохраняется и в базу не пишется.

  3. долги

    Кто должен и с кого начинать

    Должники по срокам, старейший долг и последняя оплата по каждому. Отдельно — «больше 60 дней: риск невозврата». Видно, откуда взят срок оплаты по договору.

  4. напоминания

    Очередь писем должникам

    График: за три дня до срока, в день срока, через три и десять дней, дальше раз в неделю. Одно письмо на клиента по всем неоплаченным счетам, только на подтверждённые адреса. Отправляет человек кнопкой.

  5. счета без актов

    Деньги, которых не будет

    Счёт выставлен, а реализации нет: выручка не признана, и клиент может не платить, пока не получит документ.

  6. планы

    Сколько ещё нужно продать

    От цели «сколько заработать» к ответу «сколько ещё продать»: выплаты за год плюс цель, минус полученное и ожидаемое по счетам и от постоянных клиентов.

  7. налоги

    Календарь и самопроверка деклараций

    Сроки уплаты и отчётов на три месяца с суммами из базы. Перед сдачей деклараций сервис сверяет учёт с однозначными правилами и даёт суммы по месяцам для сверки с формой.

  8. итоги месяца

    Вывод и дела на следующий месяц

    Плюс шесть отчётов с выгрузкой: движение денег, прибыль и деньги, бюджет затрат, рентабельность направлений, оборачиваемость, управленческий баланс.

Как подключается

Ничего не переносим и не переделываем: сервис читает ту базу, в которой вы уже работаете.

  1. Подключение к 1С. Публикация базы по стандартному протоколу, учётная запись только на чтение. Баз может быть несколько.

  2. Загрузка каждое утро. После семи утра подтягиваются остатки, счета, реализации, оплаты, выплаты и налоги. Есть кнопка «Обновить».

  3. Расчёты по правилам. Долги по срокам, прогноз денег, бюджеты, налоговый календарь, самопроверка, риски, итоги месяца.

  4. Разбор раз в день. Модель получает готовые цифры, фокус руководителя и профиль компании — и пишет вывод, три дела и риски.

  5. Обезличивание. Перед отправкой названия контрагентов заменяются обозначениями, идентификационные номера, почта и телефоны вырезаются. В ответе названия подставляются обратно.

Показать живьём

Сорок минут работающей системы вместо слайдов — у вас в переговорной или по связи.

Напишите или позвоните — ответит директор.

+7 (700) 982-56-71 · info@asa-tech.kz

Оставить заявку на сайте →